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宏观经济周刊_两融余额,融资余额

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       本周总结及下周配置建议

   

       美国通胀持续升温,欧洲能源危机加剧。美国11 月核心PCE 价格指数同比上涨4.7%,创近40 年新高表明,供应链问题和原材料价格上涨的通货膨胀正递到消费端 月个人收入环比增长0.4%,较10 月回落0.1 个百分点。美国11 月个人支出环比增长0.6%,符合市场预期,比10强 月下降0.8 个百分点。由于通胀上升和收入下降,美国11 月个人支出比10 月份放缓了 月耐用品订单环比增长2.5%,优于市场预期的1.6%及前值0.1%,显示需求仍然相对强劲。另一方面,由于欧洲进入冬季最冷的几个月,俄罗斯限制了天然气供应,欧洲电价和天然气价格继续飙升。

   

       今年以来,欧洲天然气价格涨幅最高达729%,电价暴涨500%。能源价格的飙升导致一些欧洲工业部门开始限制产能。如果价格继续上涨,大量工厂将不得不面临削减产能或关闭产能的选择。受此影响,欧元区12 月消费者信心指数初值录得-8.3,降幅较11 月扩大1.5、表明市场对经济前景的担忧加剧。

ETF融资余额连续4日减少 累计缩水18.57亿元

证券时报·数据宝统计显示,截至12月24日,最新两市ETF两融余额为1743.22亿元,环比上一交易日减少6.11亿元。具体看,ETF融资余额为1509.97亿元,环比减少4.97亿元,连续4个交易日持续减少,累计减少18.57亿元,最新融券余额为233.24亿元,环比减少1.14亿元。

   

       由于美国和欧洲进入圣诞节假期,许多国家的股市在周五关闭或提前关闭,市场交易相对平淡。本周,市场仍受到疫情消息的影响。此前,阿斯利康表示,研究表明,新冠肺炎疫苗对奥密克戎的有效性已得到美国食品药品管理局的批准辉瑞新冠肺炎口服药物缓解了市场对疫情的担忧。风险偏好的反弹提振了美国三大股指的集体上涨,纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特纳斯特.19%,标普500 周涨2.28%,道指周涨1.65%欧亚主要股指也普遍上涨。在外汇市场方面,受风险偏好反弹的影响,美元指数周跌0.56%报96.1327。非美货币欧元兑美元周涨0,普遍上涨.75%报1.英镑兑美元周涨1321.22%报1.尽管欧洲国家疫情恶化,面临能源危机,但3399。在大宗商品方面,通胀升温和美元走弱提振了国际黄金价格,COMEX 黄金期货周涨0.29%报1810.1 美元/盎司。新冠肺炎疫苗加强针头和口服药物的消息提振了市场情绪。油价周一触底后大幅反弹,NYMEX 本周原油期货价格上涨4.3%报73.76 美元/桶。

   

       本周,国央行公开市场净投放500 亿元。利率方面,11 月1 年期LPR 自2019年以来,报价下调打破了 年9 从月份开始,一年期LPR 报价与1 年期MLF 招标利率始终保持同步调整,点差固定在90 个基点(0.9 一个百分点)的情况标志着利率市场化进一步,即当政策利率保持不变时,贷款利率可以随着市场利率的变化及时调整。但需要注意的是,央行这次只降低了一年LPR,五年期没有改变,因此降低短期流动性资本成本的意图明显,中长期资本成本没有降低。此外,这次下调的LPR 与央行相比,它是通过降低报价来实现的LF 利率较弱。政策方面,中办、国办强化2022 元旦春节期间,市场供应稳定,需要安排煤、电、油、气供应,有效增加煤炭特别是电煤供应,有效提高电力供应保障能力,稳步增长成品油生产供应,确保北方供暖。全面落实粮食安全党政同责和菜篮子

   

       市长责任制,加强市场运行监测,认真做好粮、油、肉、蛋、奶、果蔬等重要民生商品的稳定供应,确保生活必需品的持续供应,不脱销。在资本市场方面,本周主要市场指数大多回调,沪指3700 点阻力位前下行压力增大,创业板指连续下跌,跌破半年线。

   

文章来源瑞达期货